Форекс – крупнейший финансовый рынок в мире. Трейдеры Forex зарабатывают на изменении курсов валют, анализируя спрос, предложение и десятки других параметров. Лицензированные брокеры предлагают торговать самыми разными валютными парами. Какие из них являются основными? Что влияет на их волатильность? В чем преимущества торговли наиболее ликвидными инструментами Форекс? На эти вопросы вы найдете ответы в нашей статье.
Какие пары входят в реестр основных?
Основные валютные пары на Forex называют мажорами. Это наиболее ликвидный инструмент финансового рынка. На него приходится от 70 до 85% торговых операций. Основным участником всех популярных мажоров является доллар Соединенных Штатов. В тандеме с ним работают денежные единицы экономически развитых стран. Самая популярная шестерка Форекс:
- EUR/USD – курсовая разница между деньгами Европейского Союза и Соединенных Штатов предопределяет настроение рынков. Наиболее ликвидный инструмент, на который приходится до 30% оборота Forex;
- USD/JPY – котировки американского доллара и одной из базовых резервных валют в мире японской йены занимают до 13% на внебиржевом рынке;
- GBP/USD – курсы валют Великобритании и США обеспечивают до 12% оборота Форекс;
- USD/CHF – курсовая разница между долларом и швейцарским франком. На эту пару приходится до 5% сделок;
- AUD/USD – соотношение котировок между австралийским и американским долларом. Объем сделок до 6% от общего объема торгов;
- USD/CAD – спот-курс показывает разницу в стоимости между американским и канадским долларом.
Все мажоры включают в себя денежные знаки США, самую ликвидную валюту в мире. Объем ежедневных торгов по этой шестерке составляет несколько триллионов. Высокая ликвидность упрощает вход и выход из позиций с любым ресурсом. Другим преимуществом являются низкие спреды. Это делает торговлю максимально выгодной для брокеров.
Особенности валютных пар
Котировки имеют свою специфику, отличаются ликвидностью и спредами. На курсовую разницу влияют экономические и политические новости. Трейдеры должны учитывать все факторы, это поможет выбрать оптимальную стратегию торговли.
EUR/USD
Один из основных индикаторов состояния мировой экономики, задает тренды на рынке. Общеевропейская валюта – одна из самых молодых в мире. Связь между европейскими и американскимибиржами осуществляется по оптоволоконным кабелям. По этой причине мажор получил у трейдеров прозвище «волокно». На соотношение между валютами оказывает сильное влияние процентные ставки, которые устанавливает ЕЦБ и Федеральная резервная система.
Среди других важных факторов – уровень безработицы NFP, макроэкономические новости, отчеты по уровню инфляции. У валютной пары хорошая ликвидность, по ней много информации. Благодаря этому она хорошо поддается техническому анализу. Узкие спреды делают котировки оптимальным выбором для скальпинга.
Соединенные Штаты против Японии
Японская экономика – одна из самых крупных и индустриальных в мире. В Стране восходящего солнца обладает развиты инновационные технологии в промышленном масштабе. Все это делает Японию крупнейшим партнером США, поэтому мажор входит в число самых торгуемых на Форекс.
Эту валютную пару трейдеры называют «ниндзя», что подчеркивает непредсказуемость котировок. На волатильность курсов оказывает сильное влияние большая разница между процентными ставками Банка Японии и ФРС. Финансовые власти Японии регулярно кардинально корректируют курс йены. Это вызывает серьезные колебания разницы стоимости. Несмотря на это йена признана одной из базовых валют-убежищ. Когда в Европе и США рынки «штормит», японская тихая гавань привлекает инвесторов.
Английский фунт против США
Британия сегодня не правит всеми морями, но бывшая империя имеет давние торговые и экономические отношения с Соединенными Штатами. Это делает английский фунт одной из самых популярных валют планеты. В Великобритании сильная, самостоятельная экономика, а Лондон является финансовой столицей мира, наряду с Нью-Йорком.
Мажор на биржевых площадках получил прозвище «кабель», так как информация с XIX века передается по телеграфу, который использует подводные линии связи. На курсовую разницу оказывает влияние торговый баланс между странами, уровень инфляции и процентные ставки. Брокерам стоит учитывать высокий уровень волатильности фунта, так как это одна из самых агрессивных денежных единиц в мире. Мажор чувствителен к политическим новостям, внутриполитическим факторам.
USD/CHF
Швейцария – тихая гавань мировой финансовой системы. Франк признан активом-убежищем, востребованным во времена войн и кризисов. Паника на финансовых рынках часто подстегивает интерес к швейцарскому франку. Для валютной пары характерна отрицательная корреляция с котировкой евро/доллар из-за сильного влияния европейской экономики на промышленность и банковскую систему Швейцарии. Национальный банк регулярно проводит интервенции нацвалюты, препятствуя чрезмерному укреплению. При работе с швейцарским франком стоит уделять внимание данным по экономике США, геополитическим новостям и котировкам золота.
Австралия или США
Пара у трейдеров получила прозвища «осси» и «австралиец». Австралийский доллар сильно зависит от ситуации на рынке сырья, текущих взаимоотношений с Китаем, цен на золото и нефть. Сильное влияние оказывают решения Резервного банка Австралии и ФРС. В австралийский доллар инвесторы уходят часто на фоне желания рисковать, но эта нацвалюта падает при необходимости найти тихую гавань. Это делает валютную пару одним из главных индикаторов риск-on/риск-off.
USD/CAD
Среди трейдеров валютная пара известна под прозвищем «луни». Курсовая разница сильно зависит от цен на нефть и ситуации в экономике США – главного торгового партнера Канады. Рост стоимости углеводородов на мировых рынках всегда укрепляют канадский доллар. Котировки отличаются низкими спредами и активностью в период работы североамериканских бирж.
Волатильность валютных пар: основные причины
На волатильность котировок мажоров основное влияние оказывают следующие макроэкономические и геополитические факторы:
- экономические показатели – необходимо отслеживать уровень ВВП, изменения в торговом балансе между странами, инфляцию и безработицу. Позитивные данные укрепляют валюту государства, негативные – оказывают отрицательное влияние, ослабляя позиции;
- монетарная политика центробанка – изменения ставки рефинансирования, введение программ, направленных на умягчение или ужесточение проводимой политики, влияют на настроение инвесторов. Высокие процентные ставки укрепляют национальную денежную единицу;
- геополитика – санкции, выборы, уровень развития внешнеэкономических отношений необходимо постоянно отслеживать. Чем стабильнее геополитическая ситуация, тем дороже стоит валюта страны.
Анализ этих факторов поможет трейдеру в выборе оптимальной стратегии.
Заключение
Основные валютные пары обладают высокой ликвидностью, характеризуются низкими спредами и доступностью информацию. Это упрощает проведение анализа, делает выбор финансового инструмента осознанным и снижает риски. Мажоры – оптимальный объект для торговли начинающих и опытных трейдеров.